Содержание
		Флаги на связях документов Флаги в конфигурации задачи «Товары и материалы» Как освободить партию от расхода Как разобраться с расхождением «Остаток» и «Свободно»

Флаги на связях документов

В последних версиях СБиС++ пополнился перечень флагов для связей документов. Недавно появились флаги «Поставка» и «Сторно». Чтобы ликвидировать пробелы в вашем образовании, расскажем обо всех флагах:

[ ] Оплата
[ ] Отгрузка
[ ] Регистрация
[ ] Переуступка долга
[ ] Включать в сделку
[ ] Поставка
[ ] Сторно

«Оплата» - уменьшает поле «К оплате» у обоих связанных документов. Обычно используется для связей документов отгрузки и оплаты и ведения контроля оплаты по документам. Ставит признак «о/О» на связанных документах.

«Отгрузка» - обычно используется для связей счетов с документами отгрузки. Ставит признак «н/Н» у документа основания. Используется для определения отгрузки по документу.

«Регистрация» - обычно используется для занесения связей или отдельных документов в журналы документов (книги покупок/продаж). Ставит признак «е/Е» на связанных документах и больше не изменяет никаких полей.

Флаг изначально предназначен для схемы оплаты по счетам. При этом на счетах, документах отгрузки и оплаты устанавливается признак «о/О» в момент оплаты, а признак «е/Е» устанавливается в момент создания программной связи между документами отгрузки и оплаты и занесении ее в книгу покупок или продаж. Таким образом, этот флаг используется в данной схеме для контроля занесения документов в книги покупок/продаж.

«Переуступка долга» - уменьшает поле «К оплате» у документа основания, а у следствия не изменяет. Используется для оформления переуступок долга между организациями.

Например, отгрузили продукцию Организации1. Организация1 просит перевести долг на Организацию2. Это оформляется документом «Взаимозачет», связанным с накладной типом связи «Переуступка долга». В результате накладная оказывается оплаченная, а взаимозачет – нет. В дальнейшем оплату от Организации2 надо будет связать с взаимозачетом.

«Включать в сделку» - указывает, что документы относятся к одной сделке. При включенном режиме «Оплата по всем документам сделки» оплата одного документа по сделке будет распространяться на все документы по сделке. Таким образом, этот флаг косвенно влияет на расчет поля «К оплате». Все связанные документы по сделке показываются в отчете <Alt+F1> «Документы по сделке». Этот флаг также влияет на работу функции «СвязатьОплату()», которая анализирует все документы по сделке.

«Поставка» - используется для связей приходных накладных (при поставке под заказ) с исходящими счетами (заказами от покупателей). Ставит признак «п/П» у документа основания. Используется для построения отчета <Alt+F8> «Отгрузка по документу».

Предположим, что покупателю был выписан счёт на товар, которого в наличии еще нет. Закупили товар у поставщика, оформили приходную накладную на основании выписанного счёта, указали флаг «Поставка», а не «Отгрузка»! Строим отчет по счету <Alt+F8> «Отгрузка по документу». Перед построением отчёта, программа предлагает установить флаги «Отгрузка» или «Поставка». Ставим флаг «Поставка» и видим, какой товар привезён на склад, а какой ещё нет, и с ним надо работать. Когда товар появится на складе, можно обрадовать покупателя, отгрузить ему товар и выписать расходную накладную на основании всё того же исходящего счёта. Только флаг указать уже «Отгрузка», как и положено. По <Alt+F8> с флагом «Отгрузка» можно будет увидеть, что и когда было покупателю отгружено.

«Сторно» - это флаг никак не влияет на поля документа. Он используется для оформления сторнирующих документов, на основании первичного. При помещении такой связи в журнал документов, она отображается красным цветом. В стандартной настройке программы он не используется. Так что этот флаг вы можете использовать на свой вкус.

Флаги в конфигурации задачи «Товары и материалы»

В конфигурации задачи «Товары и материалы» есть много флагов, но многие (увы!) еще не знают назначения их всех.

[*] Свертывание комплектующих
[*] Резервирование товара в счетах
[*] Использование скидок в цене
[*] Печать документов в свернутом виде 
[ ] Рассчитывать возврат (расход с -кол)
[ ] Проверять остатки на текущий день
[ ] Не закреплять более поздний расход
[ ] Быстрый расчет списания
[ ] Учитывать замены при отгрузке

Рассмотрим назначения последних пяти флагов:

 «Рассчитывать возврат (расход с -кол)» - возврат от покупателя рекомендуется оформлять расходными накладными с отрицательным количеством. При возврате от покупателя и установленном данном флаге программа найдет последний расход данному покупателю, и восстановит партию прихода, из которой был списан товар. Если же у вас в программе нет расходных накладных на покупателя, который возвращает товар, например, если вы недавно начали работать с программой, и завели только остатки товара, то этом случае при установленном флаге программа выругается «Наименования нет на складе». В таком случае вам нужно снять этот флаг, при этом программа вообще не будет пытаться определить партию, ее нужно будет указать вручную. Если партия не будет указана, то при закрытии эта позиция станет «белой» и будет выдано сообщение об ошибке. Так же этот флаг следует снять, если вы хотите вручную выбирать партию при возврате. Заметим, что при снятом флаге программа работает так только с версии 1.9.084.

«Проверять остатки на текущий день» - имеет смысл при учете по средней себестоимости. Если флаг снят, то при закрытии расходной накладной проверка наличия товара на складе будет производиться только с учетом документов, имеющих дату не позднее даты накладной.

Но допустим, более поздней накладной уже был списан весь этот товар. Тогда при создании и закрытии ранней расходной накладной товар успешно спишется, но в результате на складе появятся отрицательные остатки. Чтобы получать предупреждение об этом, нужно установить данный флаг. При установленном флаге проверка наличия на складе будет производиться с учетом всех введенных в программу документов.

«Не закреплять более поздний расход» - этот флаг имеет смысл только при партионном учёте. Он контролирует хронологию в закреплении партий прихода при списании.

Рассмотрим следующую ситуацию: предположим, что на 01.08.01 на складе оставалось 3 упаковки керамической плитки. 03.08.01 вы оформили расход 2 упаковок плитки, то есть сформировали расходную накладную, которая благополучно закрылась жёлтым цветом. Затем вы вспомнили, что 02.08.01 тоже был расход 2 упаковок, и, конечно, создали соответствующую накладную на эти две упаковки плитки. Теперь начинается самое интересное…

Если флаг установлен, то накладная от 02.08.01 закрывается нормально (жёлтым цветом), а бывшая до того жёлтой накладная от 03.08.01 белеет, то есть становится непросчитанной. В этом случае расход 02.08.01 как бы перетягивает на себя приходную партию от более позднего расхода 03.08.01.

«Быстрый расчет списания» - флаг актуален только при партионном учёте. Он даёт реальную возможность значительно ускорить процесс закрытия расходных документов. Если у вас на одну крупную партию прихода приходится много мелких партий расхода (что часто бывает при оптовой торговле), установка флага значительно сократит время ожидания закрытия накладных. При данном режиме полностью списанные партии прихода специально помечаются программой, и при подборе партии списания по ним лишний раз не рассчитываются остатки по партиям, что и дает ускорение.

«Учитывать замены при отгрузке» - влияет на механизм определения отгрузки по счету. Допустим, мы выписали счет на один зеленый диван, оформили расходную накладную по этому счету. Но вместо зеленого дивана выбрали красный диван, заметим, не удалили из накладной зеленый и добавили красный, а просто изменили наименование. Если данный флаг снят, то в отчете по счету «Отгрузка по документу» мы увидим, что ничего не отгружено. А если установим флаг, то увидим, что диван отгружен, но он будет показан серым цветом, значит, отгружен с заменой. В соответствии с этим флагом определяется также и признак «н/Н» на счетах.

Как освободить партию от расхода

Иногда требуется привести списание по партиям в порядок и обнаруживается, что определенная партия списана не теми документами, какими хочется. В таком случае необходимо освободить определенное количество партии для возможности списать ее в другом документе. Сделать это можно так:

• вызвать окно «Остатки по партиям» (находясь на карточке товара <Shift+F2>);

• указать курсором нужную партию;

• вызвать окно «Списание по партии»;

• выбрать курсором документ, по которому не должна списываться эта партия товара;

• отвязать документ списания от партии <Del>.

Если вы в окне «Остатки по партиям» не обнаружите искомую партию товара, то это значит, что она списана и остаток по ней «0». Тогда надо в параметрах этого окна (Ctrl+Q) установить флаг «Показывать нулевые остатки».

Как разобраться с расхождением «Остаток» и «Свободно»

Если возникла ситуация, когда показатели «Остаток» и «Свободно» на складской карточке отличаются друг от друга, то поможет вам отчет «Движение по резерву и остаткам». В нем вы увидите отдельно изменение остатка и свободно, а также величину отклонения по ним. При этом достаточно легко будет определить по какому документу появилось расхождение. Просмотреть сам документ можно по клавише  <Enter> на строке отчета.